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2020年度洪江市水利局部门决算

发布时间:2021-09-25 08:52 信息来源:洪江市水利局

2020年度
洪江市水利局部门决算

目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
洪江市水利局概况
一、部门职责
洪江市水利局系洪江市财政全额拨款的行政单位,其主要职责是:贯彻执行有关法律法规,研究拟定全市水利工作的政策、发展战略、中长期规划和年度计划并监督实施;统一管理水资源,组织拟定全市水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施;组织实施取水许可制度和水资源费征收制度;按照国家和省关于资源与环境保护的有关法律法规和标准,拟定水资源利用、开发保护规划;组织、指导水政监察和水行政执法,协调并仲裁部门间和跨乡(镇)间的水事纠纷,查处重大水事违法案件;负责全市水利建设与管理等工作及市委、市人民政府交办的其他事项.
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。2020年洪江市水利局内设机构包括:办公室、行政审批股、水利电力股、建设管理中心,河长办、防汛办、财务股、河道管理站。
(二)决算单位构成。洪江市水利局2020年部门决算汇总公开单位构成包括:洪江市水利局本级,不包括其他单位。
第二部分
部门决算表
见附件
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计3671.37万元。与2019年5572.05万元相比,减少1900.68万元,下降率34.1%,主要是因为项目减少,加强内部管理,节约开支,基本支出减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3671.37万元,其中:财政拨款收入3671.37万元,占100%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3671.37万元,其中:基本支出688.4万元,占18.75%;项目支出2982.97万元,占81.25%;上缴上级支出0万元,经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2020年度财政拨款收、支总计3671.37万元,与上年5572.05万元相比,减少1900.68万元,减少34.1%,主要是因为项目减少,加强内部管理,节约开支,基本支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出3671.37万元,占本年支出合计的100%,与上年5572.05万元相比,财政拨款支出减少1900.68万元,减少34.1%,主要是因为项目减少,加强内部管理,节约开支,基本支出减少。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出3671.37万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出52.15万元,占1.42%;节能环保(类)支出311万元,占8.47%;农林水(类)支出3262.48万元,占88.86%;住房保障(类)支出45.74万元,占1.25%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1330万元,支出决算数为3671.37万元,完成年初预算的276%,其中:
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为53.64万元,支出决算为52.15万元,完成年初预算的97.22%,决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休。
2、住房保障支出(类)住房公积金(项)
年初预算为56.43万元,支出决算为45.74万元,完成年初预算的81.06%,决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休。
3.农林水支出(类)水利(款)行政运行
年初预算为635.28万元,支出决算为590.51万元,完成年初预算的92.95%,决算数小于年初预算数的主要原因是加强内部管理,节约开支。
4.农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)
年初预算为0万元,支出决算为425.08万元,决算数大于年初预算数的主要原因是追加的农村人畜饮水项目资金。
5.农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)
年初预算为32.8万元,支出决算为50万元,完成年初预算的152.4%决算数大于年初预算数的主要原因是追加的河长制专项治理资金。
6.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)
年初预算为0万元,支出决算为588.27万元,决算数大于年初预算数的主要原因是追加的水利工程建设项目资金。
7.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)
年初预算为125万元,支出决算为124.81万元,完成了年初预算的99.89%决算数小于年初预算数的主要原因是加强管理,节约了开支。
8.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)
年初预算为25万元,支出决算为1463.81万元,完成年初预算的5855%,决算数大于年初预算数的主要原因是追加的扶贫项目资金。
9.农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)
年初预算为0万元,支出决算为20万元,决算数大于年初预算数的主要原因是追加的防灾救灾项目资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出688.4万元,其中:人员经费566.97万元,占基本支出的82.36%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保险缴费等;公用经费121.43万元,占基本支出的17.64%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务接待费、车辆运行维护费、差旅费、水电费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为49.06万元,支出决算为15.68万元,完成预算的31.96%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年相同。
公务接待费支出预算为23.46万元,支出决算为5.12万元,完成预算的21.82%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制支出,与上年7.3万元相比减少2.18万元,下降29.86%,主要原因是今年工程项目减少严格控制支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为25.6万元,支出决算为10.56万元,完成预算的41.25%,决算数小于年初预算数的主要原因是今年工程项目减少,加强车辆管理。与上年15.08万元相比减少4.52万元,减少29.97%,减少的主要原因是今年工程项目减少,加强车辆管理。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算5.12万元,占32.65%,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算10.56万元,占67.35%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为5.12万元,全年共接待来访团组248个、来宾865人次,主要是发生的接待上级来我局工程项目检查、防汛演练、河道集中执法、党建工作、小水电清理工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.56万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费10.56万元,主要是汽油、过路费、维修费、保险费、洗车费等支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
     2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元,本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出121.43万元,比年初预算数199.12万元减少77.69万元,降低39%,主要原因是严格控制日常开支,对车辆严格管理,合理使用,减少了运行维护费,本年度机关运行经费包括办公费12.73万元,公务接待费5.12万元,公车运行维护费10.56万元,水费0.33万元,差旅费26.95万元,会议费0.6万元,培训费0.87万元,劳务费2万元,印刷费4.27万元,邮电费0.36万元,电费4.78万元、工会经费23.48万元,还有委托业务费、其他商品和服务支出等。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0.6万元,用于召开小水电清理整改暨安全生产工作会议,人数138人,内容为小水电清理整改暨安全生产;开支培训费0.87万元,其中:用于开展无人机培训,人数1人,内容为熟练掌握无人机河湖巡查操作,获得无人机驾驶执照;会计后续教育网上培训,人数2人,内容为会计工作相关法规及实务。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额1000万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1000 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值100万元以上专用设备1套。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门按照财政绩效部门的要求开展预算绩效管理,完成了绩效目标:1.加强党的建设和党风廉政建设,全年集中学习了40余次;2.做好我市入河排污口核查登记工作,共登记51处,其中规模以上10处(年排放量大于10万立方米),规模以下41处;整改销号5户;3.完成25座一般小(二)型病险水库除险加固工程,全市117座水库全部完成除险加固任务;4.完成新建或改扩建农村饮水安全巩固提升工程157处,解决饮水困难人数14.25万人次;5.完成了洪江市小水电清理整改工作;6.保证了水利设施安全度汛。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第五部分
附件
洪江市水利局2020年整体支出绩效评价
工作报告
    为认真贯彻《洪江市财政局关于开展2020年度部门整体和本级项目支出绩效自评工作的通知》精神,进一步加强和规范我局整体支出的使用管理,提高财政资金使用效益,我局积极开展对整体支出的绩效评价工作。结果表明,整体支出资金使用规范、管理有力,较好完成了2020年度绩效考核的各项目标任务。
一、单位概况
洪江市水利局作为市人民政府的工作部门之一,其主要职责是:贯彻执行中央和地方的水利政策、法律法规,研究拟定全市水利水电工作的政策、发展战略、年度计划和中长期规划并组织实施,承担全市水资源监督管理、水资源保护、水旱灾害防御、工程抢险、水能资源开发利用、水土保持、农村水利、水利行业国有资产监管、水政监察和水政执法、水利科技等工作。我局内设办公室(含人事股、财务股、信访维稳办)、水利股、质量与安全监督管理股(电力股)、行政审批服务股等4个股室,所属二级机构有8个,即:市农村饮水安全工作管理办公室、市河道管理站、水旱灾害防御中心、市水利建设管理站(含市水利工程管理站、项目前期办公室)、市电力建设管理站(含安全生产管理办公室)、市水土保持预防监督站、市水政监察大队。局机关共有在职干部职工44名。2020年主要工作计划,1、继续狠抓党建工作和意识形态、网络意识形态工作2、结合乡村振兴任务,加大水利行业扶贫力度。继续推进农村安全饮水巩固提升工程,做好在建工程的建设管理及验收工作;做好洪江市城乡供水一体化项目及黔城应急备用水源项目的前期工作。。3、扎实推进河长制工作。一是督促各级河长履行职责,按要求进行巡河,及时发现、制止各类涉河违法行为;二是抓好清“四乱”、畜禽和水产养殖污染、非法捕捞等问题的专项整治;三是按要求继续开展样板河建设、河道保洁、河道划界等工作。4、认真做好防汛抗旱工作。一是做好以水利建设扫尾和水库安全度汛为主要内容的汛前安全大检查。二是按照上级部署修订完善各类应急预案。三是认真落实汛期24小时水旱灾害防御值班制。四是狠抓防旱工作。5、承担怀化市绩效指标。一是完成取水工程核查登记工作,核查登记338户。二是完成取水企业取水许可管理清理整顿工作,建立一户一档214户。6、全面完成洪江市小水电清理整改工作。全市共有130座电站,其中退出类2座,整改类128座。 7、做好水利行业综治维稳信访工作。
二、部门整体支出管理及使用情况
1、基本支出
    2020年我局基本支出为688.4万元,使用内容为人员经费和日常公用经费;具体使用方向如下:工资及福利支出564.17万元,对个人和家庭补助支出2.8万元,商品和服务支出121.43万元。我局严格资金支出管理,制定了《财务管理制度》、《差旅费管理办法》、《车辆管理制度》、《机关公务接待制度》等相关制度,确保资金使用合规,尤其是“三公”经费的使用,按照洪纪发[2015]19号文件的要求,对每一笔开支都进行严格的审核。
    2.专项支出
(1)专项资金落实、使用及管理情况      
我局项目支出2982.97万元,其中扶贫项目支出1463.81万元,河道治理311万元、水旱灾害防御系统改造20万元、河长制专项经费50万元、水库除险加固588.27万元,农村安全饮水项目425.08万元、小水电清理65.81万元、山洪灾害运行维护费59万元。
为了规范专项资金的使用,保证资金的专款专用,我局制定了《基建财务管理制度》及《项目资金管理办法》,资金按财政要求实行国库集中支付,水利局负责监督项目的实施,并设立专账进行财务核算。
   三、部门整体支出绩效自评情况
2020年的工作计划全部于2020年底之前按预期目标完成了任务。具体评价如下:
1、绩效目标合理性,我局绩效目标是按照上级的要求依据相关的法律法规以及“三定”方案确定的职责进行设立的,该项目绩效目标值3分,达到目标值计3分。
2、绩效指标明确性,我局将部门整体绩效目标按照各股室的职责将任务分配到相关股室,与年度的任务数是相对应的,与本年度部门预算资金是相匹配的。该项目绩效目标值2分,达到目标值计2分。
3、在职人员控制率,2020年度我局在职人员实有人数44人,编办核定编制数44人,在职人员控制率=44÷44×100%=100%,该项目绩效目标值2分,达到目标值计2分。
4、“三公经费”变动率,2020年度“三公经费”总额15.68万元-2019年度“三公经费”总额32.48)/2019年度“三公经费”总额32.48 ×100%=-51.72%,该项目绩效目标值3分,达到目标值计3分。
5、重点支出安排率,2020年度我局项目总支出2982.97万元,没有重点项目,该项目绩效目标值5分,达到目标值计5分。
6、预算完成率,2020年度预算完成数3671.37万元,本年度实际完成预算数3671.37万元,预算完成率=3671.37/3671.37×100%=100%,该项目绩效目标值3分,达到目标值计3分。
7、预算调整数,2020年度预算调整数为0,该项目绩效目标值3分,达到目标值计3分。
8、支付进度率,项目支付进度率达到财政规定的要求,该项目绩效目标值5分,达到目标值计5分。
9、结转结余率,本年度结转结余总额为零,支出预算数3671.37万元,结转结余率=0/5572.05×100%=0%,该项目绩效目标值3分,达到目标值计3分。
10、“三公经费”控制率,本年度“三公经费”实际支出数15.68万元,年初预算安排49.06万元,“三公经费”控制率=15.68/49.06×100%=31.96%,该项目绩效目标值3分,达到目标值计3分。
11、政府采购执行率,本年度实际政府采购金额1000万元,年初政府采购预算1000万元,政府采购执行率=1000/1000×100%=100%,该项目绩效目标值3分,计3分
12、管理制度健全性,我局严格资金支出管理,制定了《机关财务管理制度》、《差旅费管理办法》、《车辆管理制度》、《机关公务接待制度》等相关制度,确保资金使用合规,尤其是“三公”经费的使用,按照洪纪发[2015]19号文件的要求,对每一笔开支都进行严格的审核。为了规范专项资金的使用,保证资金的专款专用,制定了《基建财务管理制度》及《项目资金管理办法》,制度健全,该项目绩效目标值3分,达到目标值计3分。
13、资金使用合规性,我局资金使用①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出经过评估论证;④符合部门预算批复的用途;⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,该项目绩效目标值5分,达到目标值计5分。
14、预决算信息公开性,预决算信息均已按规定内容、规定时限在指定网站公开,基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确,该项目绩效目标值2分,达到目标值计2分。
15、基础信息,基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。该项目绩效目标值2分,达到目标值计2分。
16、资产管理制度健全性,为加强资产管理、规范资产行为,本单位制定了资产管理制度,但是在执行过程中存在着部分未到位的情况扣1.5分,该项目绩效目标值6分,实际得分计4.5分。
17、资产管理安全性,本单位资产保存完整、配制合理,资产处置合理,资产有偿使用及处置收入及时足额上缴财政,资产账务管理合规,在本单位组织的固定资产盘点中发现存在少数资产账实不符的现象,扣1.5分,该项目绩效目标值5分,实得分计3.5分。
18、固定资产利用率,实际在用固定资产955万元,固定资产总额955万元,固定资产利用率100%,该项目绩效目标值2分,达到目标值计2分。
19、各项工作实际完成情况,1、加强党的建设和党风廉政建设。抓好全体干部职工的政治理论学习,全年集中学习了40余次。2、一是完成我局实施清单和权责清单的梳理,完成“湖南省互联网+政务服务”系统维护工作。二是做好我市入河排污口核查登记工作,共登记51处,其中规模以上10处(年排放量大于10万立方米),规模以下41处;整改销号5户。三是完成取水工程核查登记工作,核查登记338户。四是完成取水企业取水许可管理清理整顿工作,建立一户一档214户。“十三五”期间共收取水资源费709万元。3、完成25座一般小(二)型病险水库除险加固工程,全市117座水库全部完成除险加固任务,其中中型水库1座、小(一)型25座、小(二)型91座,完成了平溪河、深渡江二期治理工程,完成治理长度19.03km,完成河道清障长度8.32km;实施樱桃溪治理项目,改善了流域生态环境,有助于河流生态的逐步恢复和平衡;完成小农水重点县建设、高效节水建设、农业水价改革建设及冬修水利项目,项目实施后新建高效节水灌溉面积1.4万亩,恢复改善灌溉面积3.8万亩,项目区灌溉水利用系数由0.43提高到0.6,完成了红旗中型灌区节水配套改造项目,改善灌溉面积0.97万亩,新增灌溉面积0.21万亩;完成了莲塘段、株山段岸坡整治3.996km,完成岸坡绿化及护坡工程,有效提高了城镇防洪能力。4、共完成新建或改扩建农村饮水安全巩固提升工程157处,解决饮水困难人数14.25万人次,其中涉及贫困村75个,贫困人口3.5万人,实现了农村饮水安全的全覆盖,为全面打赢脱贫攻坚战奠定坚实基础。5、全面完成了洪江市小水电清理整改工作。6、保证了水利设施安全度汛,完成了山洪灾害防治非工程措施补充完善项目资金319万元。完成了山洪沟治理2.18km,完成投资390万元。12月底已完成建设内容。该项目绩效目标值6分,达到目标值计6分。
20、完成质量达标率,a、河长制工作:制度健全、主体明确、责任落实,杜绝影响河流畅通行为。b、水旱灾害防御工作:由于部署超前、组织得力、抗救及时,全市没有发生一起水库山塘垮坝事故,没有出现一例人员伤亡。C、水资源管理工作:核查登记数据全面、真实、可靠、一致。d、承担怀化市绩效指标:按时完成了任务,完成率达100%;e、水利建设质量监督、安全生产及信访综治维稳:守住水利工程安全底线,强化水利工程质量监督管理。共完成14个水电站增效扩容改造项目重点督促各水电站按照“一站一策”方案实施整改,已经全部完成清理整改任务。 f、水利建设:项目验收合格率100%。该项目绩效目标值6分,达到目标值计5分。
21、完成及时率,各项工作指标基本都在规定的时间2020年12月底前完成了,由于农村饮水安全项目未能在12月底前完成,扣2分,该项目绩效目标值8分,实际得分6分。       
22、履职效益,河长制工作,水体水质得到了根本好转,水域岸线得到有效保护;防汛抗旱工作,确保了人民群众生命财产的安全;水资源管理工作,规范了取水,减少了非法排污;电力建设及安全管理工作,安全生产意识得到加,减少了安全事故的发生;水利建设项 目的实施完成,农民的收成得到了保障,农民收入增加,逐步提高农民生活水平。项目实施达到了预期效益和目标,该项目绩效目标值15分,达到目标值计15分。
23、社会公众或服务对象满度,通过对受益群众满意度调查,调查人数10人,满意度100%,该项指标目标值5分,实得分5分。
四 、存在的主要问题
从批复预算看,预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看,基本支出比重比较大,由于财政预算安排公用经费过少,导致单位基本保障面临很大的压力。
各实施项目的股室还不能规范的对各自的项目实施做一个明细规划,导致评价工作难度加大。
五、建议
无。

水利局公开表