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洪江市八面山水管所2016年度部门决算说明

发布时间:2017-10-28 02:00 信息来源:八面山水库管理所


 

一、决算汇编基本情况

八面山水管所是全额拨款正科级事业单位,执行事业单位会计制度,是一级预算单位。本次2016年本级部门决算类型是单户表。单位主要职能是:负责水库枢纽工程的防洪、灌溉、维护、管养、安全运行及工程水费的收缴等工作,单位内设机构为:办公室、财务室、大坝防汛值班室3个,在职人员11人,临时工2人,退休人员17人。

二、基础数据核对情况

(一)与财政部门对账情况

单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入  2133454.76万元,其中退休人员退休金46.648076万元,与财政核对相符。

(二)上年结转和结余核对及指标变动情况

1、本部门财政补助结转和结余上年年末数与本年年初数不一致的说明(附表1

本部门财政补助结转和结余上年年末数是零,2016年部门决算的年初数是120612元。是本单位2015年结余的中央大坝防汛及引水渠维护专项资金,因2015年度账务处理错误所致。

2、本部门资产负债表上年年末数与本年年初数不一致的说明

由于工作失误,2015年度部门决算的资产负债表的年末数误填为2015的年初数,造成了2015年资产负债表的年初数和年末数是一样的。本部门2016年决算是按账面实际数据填列的,所以就完全不一样了。

三、决算数据情况说明

2016年度收入合计2133849.08元。其中:公共财政预算拨款2133454.76元,含专项资金拨款450000元;其他收入394.32元。本年度支出合计2305999.75元,其中基本支出1765487.75元,项目支出540512元。基本支出中工资福利支出774606.28元,商品和服务支出424768.71元,对个人和家庭的补助支出566112.76元。对个人和家庭的补助支出中含退休金466481.76元。年末财政补助结转30100元,系省农田水利建设资金项目结转。

1、其他收入394.32元,是银行存款利息收入。

2、其他工资福利支出39500元,其中长期聘请人员2人,工资发放标准分别是每月1500元和2000元。其他工资福利支出包含工资临时工工资35000元,党建加班工资1800元,附近农民误工补助1900元,妇女节接力赛服装款500元,职工困难慰问金300元。

3、三公经费情况

本部门三公经费支出63982.07元,其中公务接待费29983元,接待68批次,500人次;公务用车维护费33999.07元。

公务接待年初预算30000元,上年支出26835元,本年度公务接待费比上年增加11.662016年初支付20153000元所致。公务用车维护费年初预算34000元,上年支出45737元,本年比公务用车维护费比上年减少25.66,是因为2015年支出数中含有上年年度未支付的汽车维修费用。



附件:2016年“三公”实际发生数统计表